نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 68,191 | 99.25 | 149,512 | 89.88 | 167,257 | 92.22 | 153,571 | 84.02 |
| اوراق مشارکت | 15,362 | 22.36 | 314 | 0.19 | 920 | 0.51 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 5,953 | 8.66 | 12,272 | 7.38 | 8,825 | 4.87 | 18,505 | 10.12 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| سایر دارایی ها | -21,105 | -30.72 | 4,248 | 2.55 | 4,358 | 2.4 | 10,703 | 5.86 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 34,103 | 49.63 | 67,358 | 40.49 | 78,947 | 43.53 | 80,557 | 44.07 |