ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,045,489	119.25	5,983,774	91.16	4,848,335	83.17	4,513,571	88.71
اوراق مشارکت	10,932	1.25	3,735	0.06	3,528	0.06	1,200	0.02
سپرده بانکی	62,185	7.09	487,873	7.43	867,548	14.88	566,212	11.13
وجه نقد	2,058	0.23	0	0	0	0	0	0
واحد صندوق	994	0.11	11,895	0.18	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	124	0.01	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-,245,042	-27.95	76,809	1.17	109,780	1.88	7,251	0.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	495,264	56.49	2,319,522	35.34	2,052,522	35.21	1,935,865	38.05