close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 122,098 106.91 534,131 89.97 655,934 88.29 673,295 79.84
اوراق مشارکت 12,410 10.87 2,637 0.44 4,182 0.56 4,337 0.51
سپرده بانکی 10,439 9.14 43,677 7.36 59,946 8.07 163,019 19.33
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -30,915 -27.07 13,239 2.23 22,908 3.08 2,645 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,760 53.2 200,258 33.73 313,533 42.2 375,629 44.54