ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,147,258	118.85	4,974,240	89.57	4,992,687	92.76	4,783,571	99.14
اوراق مشارکت	10,674	1.11	2,295	0.04	1,216	0.02	1,224	0.03
سپرده بانکی	69,071	7.16	520,992	9.38	368,046	6.84	5,185	0.11
وجه نقد	2,003	0.21	0	0	0	0	0	0
واحد صندوق	950	0.1	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	119	0.01	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-,264,794	-27.43	56,213	1.01	20,152	0.37	35,057	0.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	538,617	55.8	2,108,097	37.96	2,186,647	40.63	2,100,140	43.53