شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,147,258 | 118.85 | 4,974,240 | 89.57 | 4,992,687 | 92.76 | 4,783,571 | 99.14 |
اوراق مشارکت | 10,674 | 1.11 | 2,295 | 0.04 | 1,216 | 0.02 | 1,224 | 0.03 |
سپرده بانکی | 69,071 | 7.16 | 520,992 | 9.38 | 368,046 | 6.84 | 5,185 | 0.11 |
وجه نقد | 2,003 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 950 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 119 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,264,794 | -27.43 | 56,213 | 1.01 | 20,152 | 0.37 | 35,057 | 0.73 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 538,617 | 55.8 | 2,108,097 | 37.96 | 2,186,647 | 40.63 | 2,100,140 | 43.53 |