close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 86,553 101.7 241,029 81.51 257,927 87.89 250,061 85.4
اوراق مشارکت 13,505 15.87 873 0.3 708 0.24 789 0.27
سپرده بانکی 8,131 9.55 40,360 13.65 25,417 8.66 36,695 12.53
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -23,303 -27.38 13,435 4.54 9,398 3.2 5,262 1.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,280 53.2 135,614 45.86 132,961 45.31 130,111 44.44