close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 98,908 103.61 318,657 87.24 381,187 89.98 418,033 91.2
اوراق مشارکت 12,899 13.51 1,045 0.29 1,304 0.31 1,246 0.27
سپرده بانکی 9,133 9.57 35,379 9.69 26,468 6.25 38,441 8.39
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -25,679 -26.9 10,164 2.78 14,696 3.47 629 0.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,612 53.02 148,928 40.77 169,233 39.95 194,005 42.33