ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	86,553	101.7	241,029	81.51	257,927	87.89	250,061	85.4
اوراق مشارکت	13,505	15.87	873	0.3	708	0.24	789	0.27
سپرده بانکی	8,131	9.55	40,360	13.65	25,417	8.66	36,695	12.53
وجه نقد	0	0	0	0	0	0	0	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-23,303	-27.38	13,435	4.54	9,398	3.2	5,262	1.8
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	45,280	53.2	135,614	45.86	132,961	45.31	130,111	44.44