نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 73,378 | 100.08 | 170,721 | 85.72 | 181,382 | 84.84 | 193,982 | 91.35 |
| اوراق مشارکت | 14,648 | 19.98 | 989 | 0.5 | 986 | 0.46 | 1,006 | 0.47 |
| سپرده بانکی | 6,565 | 8.95 | 19,479 | 9.78 | 19,875 | 9.3 | 9,523 | 4.48 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -21,538 | -29.37 | 7,981 | 4.01 | 11,556 | 5.41 | 7,832 | 3.69 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 37,140 | 50.65 | 90,071 | 45.22 | 107,125 | 50.11 | 129,216 | 60.85 |